分别登录景顺长城、博时基金网站,用身份证登录查询,查询对账单,就可以看清楚盈亏了。
大成价值增长基金(090001)2015-07-17基金净值1.2241元。 博时价值增长基金(050001)2015-07-17基金净值0.9600元。 景顺长城动力平衡基金(260103)2015-07-17基金净值0.8784元。
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行 基金经理:杨锐 余洋 成立日期:2002-10-09 投资类型:配置型 投资风格:平衡型 项目 数据 项目 数据 基金名称 博时价值增长 基金代码 050001 基金净值 1.7420 最新累计净值 3.4620 一个月净值增长率 0.22 最新规模 2882253615.27 三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 1.57 半年净值增长率 0.23 基金份额本期净收益 873593163.33 一年净值增长率 1.34 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 0.51 基金净值增长率% -0.01 单位:元 还可以把。。我个人不喜欢在分红后买进